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我已经从事了近20年的期货经纪业务，而且我看到许多期货交易者在这段时间内来来往往。根据我的观察，我来确定我认为期货交易者在期货市场上亏损的5大原因。
我编制此清单并不是为了劝阻期货交易者，而是要提供一些有关期货和期权交易时 不应 该做什么的见解。其中一些只是常识，但是当涉及金钱和情感时，有时很难保持头脑清醒并掌握常识。
您可能听说过其中的一些（如果不是全部的话），但我敦促您在交易期货（或任何其他投资产品）时一定要把它们牢记在心。话虽如此，这是我的清单（无特定顺序），其中列出了您需要做的五件事，以避免期货交易时出现陷阱。
1.不要以新闻为基础
我看到并与许多交易者交谈，他们将在CNBC或《 华尔街日报》 上看到一个新闻故事，然后希望根据该故事进行交易。不幸的是，等到一个新闻报道被发布给公众时，以这种信息进行交易通常为时已晚。在投资中有一句古老的格言，您可能已经听说过：“买谣言，卖新闻。” 这意味着当媒体掌握市场动向的故事时，它已经被定价在市场上了。
我的建议是不要尝试仅根据新闻报道进行交易。当然，了解您可能正在考虑交易的市场基本情况很好，但是您不希望新闻故事成为您进行交易的唯一理由。
2.摆脱不切实际的期望
多年来，我有很多客户开设了$ 2,000或$ 3,000的帐户，并希望在相对较短的时间内将其变成一百万美元（我一直很认真地听到这一点）。他们会告诉我，他们只是读了一本书或YouTube视频，介绍了如何每年赚取一百万美元的期货，现在他们将自己做。我让他们知道，尽管有可能，但极不可能在一年的时间内将3,000美元变成1,000,000美元。那将是高达33,324.63％的回报！我的建议是与您的投资预期保持现实并算算。我通常会问：“您认为您的钱年收益率很高吗？”我通常会听到20％-30％的声音，这是很好的。数学也是如此，投资3,000美元可获得25％的回报，即750美元。如果您的预期收益很现实，您将在交易中更加快乐。
3.减少损失
未能减少损失是期货交易者亏损的一个重要原因。一次又一次，我听到客户说：“我再坚持一天，”却看到他们的损失越来越大。我看到许多期货交易者不会使用止损单，或者如果他们使用止损单，他们会随着市场向其靠近而不断调整。我的建议：在您进入交易之前就知道您愿意在交易中冒险什么。相应地设置止损单，切勿将止损价进一步调整至头寸。通过遵循这一非常简单但重要的规则，您将能够承受任何类型的投资带来的不可避免的损失，并使资金可用于随之而来的下一个贸易机会。
4.不要削减利润
与第3条相同，不要减少利润。我看到太多的交易者过早地获利。期货交易的黄金法则是“减少损失，让利润运转”。尽管这看起来是如此简单和合乎逻辑，但许多交易员还是让自己的情绪得到了最大的发挥。他们可能对期货交易有600美元的利润目标，但是一旦进入交易并获得200美元的利润，他们就会开始恐慌并退出头寸。我的建议是，在进行交易之前先制定合理的交易计划。了解您的利润和风险目标并坚持下去。当市场对您有利时，相应地调整止损价格，以最大程度地减少损失或开始锁定利润。
5.记住趋势是你的朋友
在期货交易中，逆势交易并试图达到顶峰和谷底是非常危险的。我一直接到客户的电话，说他们想在一个强劲的，上升趋势的市场中做空。我会问他们为什么他们要逆势而行，我通常会听到，“因为市场再也无法上涨了。” 首先，是的，它可以更高。其次，“因为它不可能再走高”从来都不是进入交易的好理由。到今天为止，仍然有句老话：“潮流是您的朋友”。顺其自然比抗击潮流要容易得多。
我认为，成为成功的期货交易员的关键是 在进行 每笔交易 之前 制定可靠的交易计划-并具有自我控制以遵守该计划的能力。永远不要让您的情绪决定您的贸易决定。